投资顾问 

  为单位信托或互惠基金(基金经理)或以个人名义(中间人)， 作日常投资决定的个人或机构。 

强积金 

  强制性公积金计划-政府规定全港雇员必须参加的一项退休保障制度。 

管理费 

  单位信托或互惠基金支付给基金经理的费用，作为他们管理基金资产的服务费。 通常会每日扣除，并反映于基金资产净值。 

强制性供款 

  政府规定雇主和雇员在强积金或退休计划下必须作的投资。 雇主和雇员须要就雇员的有关入息各自供款5%。 

互惠基金 

  基金公司汇集个别投资意向相同投资者的资金， 并按预定的目标投资在一篮子的证券。 在香港，互惠基金亦称单位信托基金。 

资产净值 

  单位信托或互惠基金的资产总值减去负债，除以未赎回股份/单位的数目， 就可得出资产净值。 个别股份的价值则称为单位价。 

买入价 

  指基金的售价，相等于资产净值加首次认购费（如适用）。 

离岸基金 

  公司总部设在香港以外的单位信托或互惠基金。 大部份在香港发售的单位信托或互惠基金均在卢森堡、 百慕达或都柏林等海外管辖区注册成立。 

开放式基金 

  可供买卖的，而单位数目没有限制的单位信托或互惠基金。