指在过户登记中心或其委托认同的其它机构开立的，用于记录投资者持有基金单位信息的帐户。

申购限额

指投资者申购基金单位时所允许的最高或最低申购数量。

巨额赎回

指开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额10％时的情形。根据《开放式基金试点办法》的规定，超过10％以上的赎回可延迟办理或者按各户占申请总额的比例分配给申请人。

定时定额申购

销售人定时定额从客户指定的资金账号扣款购买指定的基金品种,其他处理同申购。定时定额暂时无特殊优惠，它是基金管理公司提供给投资者的一种方便服务，通常它的最低投资额比普通申购低。 

预约赎回

指投资者赎回金额较大时，应提前一定时间向经办网点预约赎回的行为。

基金转换

指投资者在同一经办网点，就同一基金管理人管理的不同基金之间进行转换的行为。

非交易过户

指投资者因继承、接受赠与、法院判定等非交易原因获得基金单位后通过登记中心办理过户手续的行为。

基金注销

指开放式基金因不符合有关规定的要求，被依法清盘的行为。


申购的基金单位数量、赎回金额计算方法

每个基金公司不一定都以以下公式计算，具体参见各个基金公司发行说明
说明：所有交易的价格、份额、手续费的计算都是由基金公司完成
 

认购份额

认购份额＝（认购金额—认购费用）/ 基金单位面值
例如：某投资人认购1000元开放式基金，基金面值1元，认购费1%
认购费用=1000*1%=10元
最后确认份额=（1000—10）/ 1 = 990 份

申购份额

申购份额＝（申购金额—申购费用）/ 单位基金净值
例如：某投资人在T日申购1000元开放式基金，T日该基金净值为1.05元，申购费1%
申购费用=1000*1%=10元
最后确认份额＝（1000—10）/ 1.05 = 942.86 份

赎回价格/赎回金额

赎回价格＝单位基金净值×（1-赎回费率）；
赎回金额＝赎回单位数×赎回价格
例如：某投资人在T日赎回1000份开放式基金，T日该基金净值为1.05元，赎回费0. 5%
赎回金额=1.05*(1-0.5%)*1000=1044.75元