指基金发行总额不固定，基金单位总数随时增减、投资者可以按基金的报价在国家规定的营业场所申购或赎回基金单位的一种基金。 

基金单位

指基金发起人向不特定的投资者发行的，表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。 

开立开放式基金资金专用帐户
指投资者在指定的营业场所开立资金帐户的行为。 

发行

指在开放式基金发行期内，基金管理人向投资者发售足够数量的开放式基金单位的行为。

认购

指投资人在开放式基金成立之前的基金募集期内购买基金单位的行为。

申购

指投资者在开放式基金成立后的基金申购期内自愿购买一定数量的开放式基金单位的行为，申购价格为基金单位净值加一定比例的手续费。 

赎回

指投资者自愿赎回一定数量的开放式基金单位的行为，赎回价格为基金单位净值减一定比例的手续费。

申购费率

指投资者申购开放式基金时，需依据申购资金总额的一定比例交纳申购手续费，该比例即为申购费率。 

赎回费率

指投资者赎回开放式基金时，需依据赎回资金总额的一定比例交纳赎回手续费，该比例即为赎回费率。

开放日

指投资者可以进行开放式基金的申购、赎回等操作的工作日。 

基金资产总值

指基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产净值

指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。 

基金单位净值

指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。 

基金收益

指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息及其他收入之和。 

基金净收益

指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。