世纪分红基金(519087)基金净值估算图

世纪分红基金(519087)累计基金净值走势图

世纪分红基金(519087)基本概况

项目 内容
基金类型 契约型开放式基金
本期单位净值（元） 1.6758
基金成立日 2005-9-16
发行日期 2005-7-28
发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售
发行对象 依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定允许投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者及其他投资者。
上市日期 
发行份额（亿份） 6.1882
募集资金（亿元） 未公布
发行费用（万元） 未公布
基金管理人 新世纪基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
基金经理 曹名长
投资目标 投资目标：有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。投资理念：寻找金融资产之间合理的比价关系，据以发掘投资机会。资产配置：股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。
投资风格 混合型