招商安本基金(217008)基金净值估算图

招商安本基金(217008)累计基金净值走势图

招商安本基金(217008)基本概况

项目 内容
基金类型 契约型开放式基金
本期单位净值（元） 1.1709
基金成立日 2006-7-11
发行日期 2006-6-6
发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售
发行对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）、合格境外机构投资者以及法律法规允许的其他投资者
上市日期 
发行份额（亿份） 30.9766
募集资金（亿元） 未公布
发行费用（万元） 未公布
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 胡军华
投资目标 投资目标：在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。投资理念：遵照合理价值原则下的主动投资管理。资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%）；股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。投资范围：本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基
投资风格 债券型