长城久泰基金(200002)基金净值估算图

长城久泰基金(200002)累计基金净值走势图

证券代码：200002　证券简称：长城久泰中标300　项目：基金概况
公告日期 2007-01-18
发行数量(亿份) 15.1202
发行对象 个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者
货币代码 人民币元
发起人持有数量(万份) 0.0000
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行
基金类型 契约型开放式
开放期申购起始日 2004-07-07
发行方式 公开发行
基金发起人 长城基金管理有限公司
管理费率(%) 0.9800
托管费率(%) 0.2000
费率提取标准 前一日基金资产净值
投资风格 增强型
托管起始日期 2004-05-21
是否证券投资基金 是
是否指数基金 是
基金销售代理人 世纪证券，中信建投证券，国盛证券，长城证券有限责任公司，东方证券股份有限公司，瑞银证券有限责任公司，中国建设银行股份有限公司，招商银行，兴业证券，华西证券，招商证券股份有限公司，平安证券，天同证券，国泰君安，广州证券，国信证券，华夏证券，海通证券，联合证券，江南证券，中信证券，中国银河证券股份有限公司
基金注册与过户登记人 长城基金管理有限公司
封闭期(月) 3
基金成立条件--净认购数量(亿份) 2.0000
基金成立条件--认购户数 100.0000
封闭期目标募集数量(亿份) 0.0000
封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) 0.0000
个人投资者认购方式 金额认购
封闭期个人投资者认购起始日 2004-04-12
封闭期个人投资者认购终止日 2004-05-19
基金投资类型 股票型
基金投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括中信标普300指数的成份股（投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只）；因增强性投资而选择的其他投资品种；在不增加额外风险的前提下，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以提高收益水平。 本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
基金终止条款 有下列情形之一的,基金经中国证监会批准后将终止： 1、存续期内,基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元,基金管理人将宣布本基金终止； 2、基金经持有人大会表决终止的； 3、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的； 4、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而无其它适当的基金管理公司承受其原有权利及义务； 5、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而无其它适当的托管机构承受其原有权利及义务； 6、由于投资方向变更引起的基金合并、撤销； 7、中国证监会允许的其它情况。
巨额赎回条款 (1)巨额赎回发生时,本公司可选择下面两种方式进行处理： ①全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 ②部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请可能导致基金持有人的利益受损或无法实现时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入第二个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金单位资产净值为依据计算赎回支付金额,依此类推,直到全部赎回为止。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 (2)巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应立即上报中国证监会备案并在三个工作日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并说明有关处理方法。 (3)本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
投资原则 以指数化投资为主,辅以适度的积极管理,分享中国经济增长的长期收益。
管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括： 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售机构等机构无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
业绩比较标准 中信标普300指数收益率*95%+同业存款利率*5%
封闭期个人投资者认购下限(元) 1000
封闭期个人投资者认购上限(元) 0
封闭期机构投资者目标募集数量(亿份) 0.0000
封闭期机构投资者认购方式 金额认购
封闭期机构投资者认购起始日 2004-04-12
封闭期机构投资者认购终止日 2004-05-19
封闭期机构投资者认购下限(元) 1000
封闭期机构投资者认购上限(万元) 0
封闭期认购费率1(%) 1.0000
封闭期认购费率2(%) 0.0000
赎回起始日 2004-07-27
开放期申购金额下限(元) 1000
份额持有上限(亿份) 0.0000
单笔赎回份额下限 100.0000
赎回费率(%) 0.5000
申购费率上限(%) 1.5000
赎回费率上限(%) 0.5000
基金面值 1.0000
巨额赎回认定比例(%) 10.0000
申购费率1(%) 1.5000
申购费率2(%) 1.2000
申购费率3(%) 0.6000
申购费率4(%) 0.0000
封闭期认购费率档次界限--1/2(万元) 0.1000
封闭期认购费率档次界限--2/3(万元) 100.0000
封闭期认购费率档次界限--3/4(万元) 500.0000
封闭期向个人投资者发行份额(万元) 0.0000
封闭期个人投资者认购户数 0.0000
封闭期个人投资者认购份额(万份) 0.0000
封闭期向个人投资者发行比例(%) 0.0000
封闭期向机构投资者发行份额(万份) 0.0000
封闭期机构投资者认购户数 0.0000
封闭期机构投资者认购份额(万份) 0.0000
封闭期向机构投资者发行比例(%) 0.0000
是否伞型基金 否