博时主题基金(160505)净值估算图

博时主题基金(160505)累计净值走势图

证券代码：160505　证券简称：博时主题行业　项目：基金概况

公告日期 2007-03-17

发行数量(亿份) 12.0964

发行对象 个人及其他机构投资者

货币代码 人民币元

发起人持有数量(万份) 0.0000

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行

基金类型 契约型开放式

开放期申购起始日 2005-01-17

发行方式 公开发行

基金发起人 博时基金管理有限公司

管理费率(%) 1.5000

托管费率(%) 0.2500

费率提取标准 前一日基金资产净值

投资风格 稳定型

托管起始日期 2005-01-05

是否证券投资基金 是

是否指数基金 否

基金销售代理人 世纪证券，中信建投证券，国都证券，天相投资顾问有限公司，联合证券有限责任公

司，国信证券有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，华泰证券有限责任公司，广发证券股份有限

公司，海通证券股份有限公司，长城证券有限责任公司，长江证券有限责任公司，平安证券有限责任公

司，中信证券股份有限公司，东方证券股份有限公司，华西证券，申银万国证券股份有限公司，兴业证

券股份有限公司，湘财证券，东吴证券有限责任公司，财通证券，江南证券，中国银河证券股份有限公

司
基金注册与过户登记人 中国证券登记结算有限责任公司

封闭期(月) 3

基金成立条件--净认购数量(亿份) 2.0000

基金成立条件--认购户数 200.0000

封闭期目标募集数量(亿份) 0.0000

封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) 0.0000

个人投资者认购方式 金额认购,份额认购

封闭期个人投资者认购起始日 2004-11-22

封闭期个人投资者认购终止日 2004-12-29

基金投资类型 股票型

基金投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的

长期稳定增长。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例

范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1 年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例

合计不低于5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国证券市场的阶段性变化，适时动态调整基金

资产在股票、债券及现金间的配置比例。 本基金用于股票投资的资金中，不低于80%的资金将投资于消

费品、基础设施和原材料类上市公司，同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资

20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。

基金终止条款 (1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； (2)基金合同终止； (3)基金份