嘉实货币基金(070008)净值估算图

嘉实货币基金(070008)累计净值走势图

嘉实货币基金(070008)基本概况

项目 内容
基金类型 契约型开放式基金
本期单位净值（元）  
基金成立日 2005-3-18
发行日期 2005-3-7
发行方式 通过直销中心与代销网点公开发售
发行对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
上市日期  
发行份额（亿份） 29.4721
募集资金（亿元） 未公布
发行费用（万元） 未公布
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理  
投资目标 投资目标：力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。投资范围：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。资产配置：本基金投资于债券的比例为基金净资产的10%；债券正回购的资金余额为基金净资产的40%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款为基金净资产的30%，不具有基金托管资格的存款为基金净资产的5%。  
投资风格 货币型