易方达收益B基金(110008)累计净值走势图

公告日期	2006-01-19
发行数量(亿份)	114.5680
发行对象	个人及其他机构投资者
货币代码	人民币元
发起人持有数量(万份)	0.0000
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行
基金类型	契约型开放式
开放期申购起始日	2005-09-22
发行方式	公开发行
基金发起人	易方达基金管理有限公司
管理费率(%)	0.5000
托管费率(%)	0.1500
费率提取标准	前一日基金资产净值
投资风格	债券型
托管起始日期	2005-09-15
是否证券投资基金	是
是否指数基金	否
基金销售代理人	华夏证券
基金注册与过户登记人	易方达基金管理有限公司
封闭期(月)	3
基金成立条件--净认购数量(亿份)	2.0000
基金成立条件--认购户数	200.0000
封闭期目标募集数量(亿份)	0.0000
封闭期个人投资者目标募集数量(亿份)	0.0000
个人投资者认购方式	金额认购
封闭期个人投资者认购起始日	2005-08-08
封闭期个人投资者认购终止日	2005-09-13
基金投资类型	债券型
基金投资目标	力求在本金稳妥以及降低基金净值波动风险的前提下，取得超过比较基准的稳定回报。
投资范围	1. 现金； 2. 三年以内（含三年）的银行定期存款、大额存单； 3. 剩余期限在三年以内（含三年）的债券； 4. 期限在三年以内（含三年）的央行票据； 5. 期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6. 中国证监会、中国人民银行认可的其他剩余期限在三年以内（含三年）的固定收益类品种。
基金终止条款	出现下列情形之一的，经中国证监会批准后基金合同终止： 1．存续期间内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人将宣布本基金合同终止； 2．经基金份额持有人大会表决终止的； 3．因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 4．基金管理人因解散、破产、撤销、丧失基金管理资格、停止营业等事由，不能继续担任本基金管理人的职务，而在六个月内无其它基金管理公司承受其原有权利及义务； 5．基金托管人因解散、破产、撤销、丧失基金托管资格、停止营业等事由，不能继续担任本基金托管人的职务，而在六个月内无其它托管机构承受其原有权利及义务； 6．法律法规和中国证监会规定的其他事由。基金合同终止后，基金管理人和基金托管人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利时，可以留置基金财产或者对基金财产的权利归属人提出请求。
巨额赎回条款	当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据该基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对该基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人可在当日接受赎回比例不低于该基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定其当日受理的赎回份额；投资者的赎回申请未能受理部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外，将自动顺延至下一个开放日赎回处理。转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，以此类推，直到其赎回申请全部得到满足为止。投资者在提出赎回申请时也可选择将当日未获受理部分予以撤销。（3）当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并说明有关处理方法。（4）本基金连续两日以上(含本数)发生巨额赎回时，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回和转出申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。
投资原则	采取数量化分析方法，积极判断短期利率走势，合理安排组合期限结构，在控制利率风险以及基金净值波动风险的基础上，满足投资者本金稳妥、稳定收益、高流动性的需求。
管理风险	1．在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平； 2．基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
市场风险	本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的风险因素包括： 1．政策风险因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2．利率风险利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资方向包括债券和票据和银行存款，其收益水平直接受到利率变化的影响。但本基金投资品种的剩余期限控制在3年以内，通过组合剩余期限的调控，可以在一定程度上规避利率变动导致的风险。 3．再投资风险债券、票据偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，由此本基金面临再投资风险。 4．信用风险信用风险主要指债券、票据发行主体信用状况可能恶化而可能产生的到期不能兑付的风险。
其他风险	1．因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2．因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险； 3．因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 4．对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5．因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机构无法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险； 6．其他风险。
业绩比较标准	两年期银行定期存款利率(税后)
封闭期个人投资者认购下限(元)	10000000
封闭期个人投资者认购上限(元)	0
封闭期机构投资者目标募集数量(亿份)	0.0000
封闭期机构投资者认购方式	金额认购
封闭期机构投资者认购起始日	2005-08-08
封闭期机构投资者认购终止日	2005-09-13
封闭期机构投资者认购下限(元)	10000000
封闭期机构投资者认购上限(万元)	0
封闭期认购费率1(%)	0.0000
封闭期认购费率2(%)	0.0000
赎回起始日	2005-09-22
开放期申购金额下限(元)	10000000
份额持有上限(亿份)	0.0000
单笔赎回份额下限	500.0000
赎回费率(%)	0.0000
申购费率上限(%)	0.0000
赎回费率上限(%)	0.0000
基金面值	1.0000
巨额赎回认定比例(%)	10.0000
申购费率1(%)	0.0000
申购费率2(%)	0.0000
申购费率3(%)	0.0000
申购费率4(%)	0.0000
封闭期认购费率档次界限--1/2(万元)	0.0000
封闭期认购费率档次界限--2/3(万元)	0.0000
封闭期认购费率档次界限--3/4(万元)	0.0000
封闭期向个人投资者发行份额(万元)	0.0000
封闭期个人投资者认购户数	0.0000
封闭期个人投资者认购份额(万份)	0.0000
封闭期向个人投资者发行比例(%)	0.0000
封闭期向机构投资者发行份额(万份)	0.0000
封闭期机构投资者认购户数	0.0000
封闭期机构投资者认购份额(万份)	0.0000
封闭期向机构投资者发行比例(%)	0.0000
是否伞型基金	否