QDII基金二季度数据显示,QDII基金的业绩分化正在加大。
据天相数据统计,表现较好的两只QDII基金分别为南方全球精选和工银全球,其亏损额都在1亿元以内,分别为1307万元和5852万元。其次是华夏全球亏7.16亿元,而嘉实海外和上投亚太二季度表现相对较差,亏损额都在10亿元以上,分别为11.58亿元和15.93亿元。
从净值增长上看,除南方全球二季度微跌0.25%外,其他4只净值跌幅均在3%以上,其中上投亚太跌幅最大,二季度净值下跌高达7.78%。
分析人士指出,次贷危机引发了全球对于金融体系的担忧,再加上高油价和通胀的威胁,全球股市在经历了四月份的短暂上涨之后很快便大幅下跌。而为应对通胀,各国央行相继表示将收紧
信贷。这一系列因素无疑造成了全球股市的持续下跌,由此使得QDII表现不尽如人意。而QDII业绩分化的加大,与其市场投向以及
行业配置关系重大。
从QDII基金的市场投向来看,上述5只QDII基金无一例外地都选择香港作为第一大重仓市场,但在仓位配置比例上却有很大差别。二季度表现相对较好的南方全球精选、工银全球的比例都较低,分别为25.47%和25.29%,而表现相对较差的嘉实海外和上投亚太的比例则较高,其中,上投亚太香港市场的比例为37.17%,嘉实海外的比例则高达83.06%。
南方全球表示:“二季度香港股市在三月底开始跟随外盘走强,在五月初达到本季度高点,随后逐级回落至前季低点,二季度恒生指数较上季度下跌 3.27%,国企指数下跌1.44%。”对于香港市场配置较多的QDII基金,市场表现无疑较差。
对于第一大重仓
行业及比例,除了工银全球选择以能源作为第一大重仓
行业,其余四家都选择以金融业作为第一大重仓
行业。其中,嘉实海外的金融业配置比例最高,为24.38%,上投亚太的银
行业的比例则高达14.77%。表现较好的南方全球第一大重仓
行业选择为金融保险业,比例仅为8.82%,而工银全球的第一大重仓
行业则选择了能源,其比例为19.76%。
事实上,金融业的不确定性加大了全球股市的不确定性,近期,金融股大幅下挫也拖累了包括亚太股市在内的海外市场大跌,MSCI亚太金融指数近期也跌至两年半以来的低点。
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